易方达安嘉30天持有债券A (020040.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,967.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0184元基金经理石大怿管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安嘉30天持有债券C | ||||
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易方达安嘉30天持有债券A(020040) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-11
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.20% | 0.22% | 0.15% | 0.27% | 0.27% | 0.20% | 0.21% | 0.06% | 0.01% | 0.15% | 0.07% | -- | 1.81% |
