易方达安嘉30天持有债券A (020040.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,967.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0184元基金经理石大怿管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安嘉30天持有债券C | ||||
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易方达安嘉30天持有债券A(020040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-08 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-07 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-01 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-31 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-30 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-14 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-10-09 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-10-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-09-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-09-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-09-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-09-25 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-09-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-09-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-09-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-09-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-09-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-09-13 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-09-12 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-09-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-09-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-09-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-09-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-09-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-09-04 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-09-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-09-02 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-29 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-27 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-23 | 1.0162元 | 1.0162元 |
