易方达安嘉30天持有债券A (020040.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0161元基金经理石大怿管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安嘉30天持有债券C | ||||
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易方达安嘉30天持有债券A(020040) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-29 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-27 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-23 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-08-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-08-21 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-08-20 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-08-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-09 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-08 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-06 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-05 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-01 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-31 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-30 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-17 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-10 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-09 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-04 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-28 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-25 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
