易方达安嘉30天持有债券C
(020041.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数321.00
成立日期2023-12-29
总资产规模
1,279.31万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0165基金经理石大怿管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.64%
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易方达安嘉30天持有债券C(020041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-10-30

数据选项
数据起始于2020年。
易方达安嘉30天持有债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-10-30--0.20%--0.05%
2024-08-16--0.20%--0.05%
2024-06-30126.35万0.20%31.59万0.05%
2024-06-25--0.20%--0.05%
2024-05-10--0.20%--0.05%
2023-12-29--0.20%--0.05%