易方达安嘉30天持有债券C
(020041.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数321.00		成立日期2023-12-29
总资产规模
1,279.31万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0165元基金经理石大怿管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.64%
相关基金: 主从基金易方达安嘉30天持有债券A
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易方达安嘉30天持有债券C(020041) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达安嘉30天持有债券C.(020041) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达安嘉30天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元1,279.31万1,260.90万元--
2024-06-301.01元1,994.77万1,970.54万元--
2024-03-31--2,750.81万2,735.77万元--
2023-12-27----2.29亿元--

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