易方达安嘉30天持有债券C (020041.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数321.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0209元基金经理石大怿 、 王丹管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安嘉30天持有债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达安嘉30天持有债券C(020041) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.18% | 0.20% | 0.14% | 0.25% | 0.24% | 0.19% | 0.20% | 0.04% | -0.01% | 0.14% | 0.24% | 0.25% | 2.06% |
