易方达安嘉30天持有债券C (020041.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数321.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0165元基金经理石大怿管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安嘉30天持有债券A | ||||
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易方达安嘉30天持有债券C(020041) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达安嘉30天持有债券 | |
| 基金主代码 | 020040 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-27 | |
| 总份额 | 2.47亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。2、本基金将对资金面进行综合分析的基础上，比较债券收益率和融资成本，判断利差空间，适当运用杠杆方式来获取主动管理回报。3、本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平和预期波动率水平，并据此制定和调整资产配置策略。本基金将在法律法规和基金合同允许的范围内，以控制组合波动，谋求基金资产稳健增值为目标确定和调整银行存款、同业存单的投资比例。4、本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的风险等。5、本基金将综合考虑债券的信用风险、信用衍生品的价格及流动性情况、信用衍生品创设机构的财务状况、偿付能力等因素，审慎开展信用衍生品投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×85%+银行活期存款利率（税后）×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达安嘉30天持有债券A | 易方达安嘉30天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020040 | 020041 |
| 子基金份额 | 2.34亿 份 (2024-09-30) | 1,260.90万 份 (2024-09-30) |
