易方达安瑞短债债券D (019264.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数780.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0201元基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安瑞短债债券A 、 易方达安瑞短债债券C | ||||
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易方达安瑞短债债券D(019264) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,510.14万元 | 0.30% | 503.38万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,382.93万元 | 0.30% | 460.98万元 | 0.10% |
| 2023-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 496.44万元 | 0.30% | 165.48万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 762.62万元 | 0.30% | 254.21万元 | 0.10% |
