易方达安瑞短债债券D (019264.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数780.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0201元基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安瑞短债债券A 、 易方达安瑞短债债券C | ||||
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易方达安瑞短债债券D(019264) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.007 元 | 18.96亿 | 1,327.26万元 | 0.68% | -- |
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0.007 元 | 38.77亿 | 2,714.05万元 | 0.68% | |
| 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0.006 元 | 21.81亿 | 1,308.50万元 | 0.58% | |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.006 元 | 5.50亿 | 329.85万元 | 0.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
