易方达安瑞短债债券D (019264.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数780.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0201元基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安瑞短债债券A 、 易方达安瑞短债债券C | ||||
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易方达安瑞短债债券D(019264) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 62.12亿 | 97.79% |
| (其中) 债券 | 62.12亿 | 97.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 186.77万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 1.39亿 | 2.18% |
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