易方达安瑞短债债券D (019264.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安瑞短债债券A 、 易方达安瑞短债债券C | ||||
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易方达安瑞短债债券D(019264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0282元 | 1.0402元 |
| 2024-08-29 | 1.0281元 | 1.0401元 |
| 2024-08-28 | 1.0279元 | 1.0399元 |
| 2024-08-27 | 1.0279元 | 1.0399元 |
| 2024-08-26 | 1.0281元 | 1.0401元 |
| 2024-08-23 | 1.0281元 | 1.0401元 |
| 2024-08-22 | 1.0281元 | 1.0401元 |
| 2024-08-21 | 1.0281元 | 1.0401元 |
| 2024-08-20 | 1.0282元 | 1.0402元 |
| 2024-08-19 | 1.0281元 | 1.0401元 |
| 2024-08-16 | 1.0280元 | 1.0400元 |
| 2024-08-15 | 1.0279元 | 1.0399元 |
| 2024-08-14 | 1.0279元 | 1.0399元 |
| 2024-08-13 | 1.0278元 | 1.0398元 |
| 2024-08-12 | 1.0278元 | 1.0398元 |
| 2024-08-09 | 1.0279元 | 1.0399元 |
| 2024-08-08 | 1.0279元 | 1.0399元 |
| 2024-08-07 | 1.0279元 | 1.0399元 |
| 2024-08-06 | 1.0279元 | 1.0399元 |
| 2024-08-05 | 1.0279元 | 1.0399元 |
| 2024-08-02 | 1.0277元 | 1.0397元 |
| 2024-08-01 | 1.0276元 | 1.0396元 |
| 2024-07-31 | 1.0275元 | 1.0395元 |
| 2024-07-30 | 1.0273元 | 1.0393元 |
| 2024-07-29 | 1.0273元 | 1.0393元 |
| 2024-07-26 | 1.0271元 | 1.0391元 |
| 2024-07-25 | 1.0270元 | 1.0390元 |
| 2024-07-24 | 1.0269元 | 1.0389元 |
| 2024-07-23 | 1.0268元 | 1.0388元 |
| 2024-07-22 | 1.0267元 | 1.0387元 |
| 2024-07-19 | 1.0265元 | 1.0385元 |
| 2024-07-18 | 1.0265元 | 1.0385元 |
| 2024-07-17 | 1.0265元 | 1.0385元 |
| 2024-07-16 | 1.0264元 | 1.0384元 |
| 2024-07-15 | 1.0264元 | 1.0384元 |
| 2024-07-12 | 1.0262元 | 1.0382元 |
| 2024-07-11 | 1.0261元 | 1.0381元 |
| 2024-07-10 | 1.0260元 | 1.0380元 |
| 2024-07-09 | 1.0260元 | 1.0380元 |
| 2024-07-08 | 1.0259元 | 1.0379元 |
| 2024-07-05 | 1.0258元 | 1.0378元 |
| 2024-07-04 | 1.0258元 | 1.0378元 |
| 2024-07-03 | 1.0257元 | 1.0377元 |
| 2024-07-02 | 1.0255元 | 1.0375元 |
| 2024-07-01 | 1.0254元 | 1.0374元 |
| 2024-06-28 | 1.0253元 | 1.0373元 |
| 2024-06-27 | 1.0252元 | 1.0372元 |
| 2024-06-26 | 1.0251元 | 1.0371元 |
| 2024-06-25 | 1.0250元 | 1.0370元 |
| 2024-06-24 | 1.0249元 | 1.0369元 |
