易方达安瑞短债债券D (019264.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数780.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0201元基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安瑞短债债券A 、 易方达安瑞短债债券C | ||||
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易方达安瑞短债债券D(019264) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0201元 | 1.0461元 |
| 2024-12-19 | 1.0200元 | 1.0460元 |
| 2024-12-18 | 1.0200元 | 1.0460元 |
| 2024-12-17 | 1.0199元 | 1.0459元 |
| 2024-12-16 | 1.0199元 | 1.0459元 |
| 2024-12-13 | 1.0198元 | 1.0458元 |
| 2024-12-12 | 1.0196元 | 1.0456元 |
| 2024-12-11 | 1.0195元 | 1.0455元 |
| 2024-12-10 | 1.0195元 | 1.0455元 |
| 2024-12-09 | 1.0193元 | 1.0453元 |
| 2024-12-06 | 1.0192元 | 1.0452元 |
| 2024-12-05 | 1.0191元 | 1.0451元 |
| 2024-12-04 | 1.0190元 | 1.0450元 |
| 2024-12-03 | 1.0189元 | 1.0449元 |
| 2024-12-02 | 1.0187元 | 1.0447元 |
| 2024-11-29 | 1.0183元 | 1.0443元 |
| 2024-11-28 | 1.0181元 | 1.0441元 |
| 2024-11-27 | 1.0180元 | 1.0440元 |
| 2024-11-26 | 1.0179元 | 1.0439元 |
| 2024-11-25 | 1.0177元 | 1.0437元 |
| 2024-11-22 | 1.0175元 | 1.0435元 |
| 2024-11-21 | 1.0174元 | 1.0434元 |
| 2024-11-20 | 1.0244元 | 1.0434元 |
| 2024-11-19 | 1.0243元 | 1.0433元 |
| 2024-11-18 | 1.0242元 | 1.0432元 |
| 2024-11-15 | 1.0241元 | 1.0431元 |
| 2024-11-14 | 1.0239元 | 1.0429元 |
| 2024-11-13 | 1.0238元 | 1.0428元 |
| 2024-11-12 | 1.0237元 | 1.0427元 |
| 2024-11-11 | 1.0236元 | 1.0426元 |
| 2024-11-08 | 1.0233元 | 1.0423元 |
| 2024-11-07 | 1.0233元 | 1.0423元 |
| 2024-11-06 | 1.0231元 | 1.0421元 |
| 2024-11-05 | 1.0231元 | 1.0421元 |
| 2024-11-04 | 1.0230元 | 1.0420元 |
| 2024-11-01 | 1.0229元 | 1.0419元 |
| 2024-10-31 | 1.0227元 | 1.0417元 |
| 2024-10-30 | 1.0226元 | 1.0416元 |
| 2024-10-29 | 1.0226元 | 1.0416元 |
| 2024-10-28 | 1.0226元 | 1.0416元 |
| 2024-10-25 | 1.0225元 | 1.0415元 |
| 2024-10-24 | 1.0225元 | 1.0415元 |
| 2024-10-23 | 1.0225元 | 1.0415元 |
| 2024-10-22 | 1.0226元 | 1.0416元 |
| 2024-10-21 | 1.0226元 | 1.0416元 |
| 2024-10-18 | 1.0224元 | 1.0414元 |
| 2024-10-17 | 1.0223元 | 1.0413元 |
| 2024-10-16 | 1.0220元 | 1.0410元 |
| 2024-10-15 | 1.0218元 | 1.0408元 |
| 2024-10-14 | 1.0215元 | 1.0405元 |
