招商金鸿债券A (006332.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,459.00 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1910元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金招商金鸿债券C 、 招商金鸿纯债D | ||||
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招商金鸿债券A(006332) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 52.35万元 | 0.30% | 7.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 249.45万元 | 0.70% | 35.64万元 | 0.10% |
| 2023-11-01 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 147.46万元 | 0.70% | 21.07万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 406.01万元 | 0.70% | 58.00万元 | 0.10% |
