招商金鸿债券A (006332.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,459.00 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1904元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金招商金鸿债券C 、 招商金鸿纯债D | ||||
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招商金鸿债券A(006332) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2,320.09万 | 1,984.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2,340.68万 | 2,007.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,771.44万 | 3,267.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 6,905.76万 | 6,050.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.07亿 | 9,421.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 1.99亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 2.43亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 3.42亿 | 3.12亿元 | -- |
