泓德量化精选混合 (006336.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4178元基金经理张天洋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率723.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德量化精选混合(006336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 111.07万元 | 1.50% | 18.51万元 | 0.25% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 344.64万元 | 1.50% | 57.44万元 | 0.25% |
| 2023-10-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 193.92万元 | 1.50% | 32.32万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 444.73万元 | 1.50% | 74.12万元 | 0.25% |
