安信量化优选股票A (006346.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数452.00 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.8795元基金经理朱舟扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率937.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% |
| 相关基金: | 主从基金安信量化优选股票C | ||||
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安信量化优选股票A(006346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2024-12-19 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2024-12-18 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2024-12-17 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2024-12-16 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2024-12-13 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2024-12-12 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2024-12-11 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2024-12-10 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2024-12-09 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2024-12-06 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2024-12-05 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2024-12-04 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-12-03 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2024-12-02 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2024-11-29 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2024-11-28 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2024-11-27 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2024-11-26 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-11-25 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2024-11-22 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2024-11-21 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2024-11-20 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2024-11-19 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2024-11-18 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2024-11-15 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2024-11-14 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2024-11-13 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2024-11-12 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2024-11-11 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2024-11-08 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2024-11-07 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-11-06 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2024-11-05 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2024-11-04 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2024-11-01 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2024-10-31 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2024-10-30 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2024-10-29 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2024-10-28 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2024-10-25 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2024-10-24 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-10-23 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2024-10-22 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2024-10-21 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2024-10-18 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2024-10-17 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2024-10-16 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-10-15 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2024-10-14 | 1.7981元 | 1.7981元 |
