安信量化优选股票A (006346.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数452.00 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.9587元基金经理朱舟扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率937.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% |
| 相关基金: | 主从基金安信量化优选股票C | ||||
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安信量化优选股票A(006346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2024-11-12 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2024-11-11 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2024-11-08 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2024-11-07 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-11-06 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2024-11-05 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2024-11-04 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2024-11-01 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2024-10-31 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2024-10-30 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2024-10-29 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2024-10-28 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2024-10-25 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2024-10-24 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-10-23 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2024-10-22 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2024-10-21 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2024-10-18 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2024-10-17 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2024-10-16 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-10-15 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2024-10-14 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2024-10-11 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2024-10-10 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2024-10-09 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2024-10-08 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2024-09-30 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2024-09-27 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-09-26 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-09-25 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2024-09-24 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2024-09-23 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2024-09-20 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2024-09-19 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-09-18 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2024-09-13 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2024-09-12 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2024-09-11 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2024-09-10 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2024-09-09 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2024-09-06 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-09-05 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2024-09-04 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2024-09-03 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2024-09-02 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2024-08-30 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2024-08-29 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2024-08-28 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2024-08-27 | 1.5416元 | 1.5416元 |
