安信量化优选股票A (006346.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5881元基金经理朱舟扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.87倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% |
| 相关基金: | 主从基金安信量化优选股票C | ||||
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安信量化优选股票A(006346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2024-07-25 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2024-07-24 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2024-07-23 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2024-07-22 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2024-07-19 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2024-07-18 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2024-07-17 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2024-07-16 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2024-07-15 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2024-07-12 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2024-07-11 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2024-07-10 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2024-07-09 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2024-07-08 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2024-07-05 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2024-07-04 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2024-07-03 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2024-07-02 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-07-01 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2024-06-28 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2024-06-27 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2024-06-26 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2024-06-25 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2024-06-24 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2024-06-21 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2024-06-20 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2024-06-19 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2024-06-18 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2024-06-17 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2024-06-14 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2024-06-13 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2024-06-12 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-06-11 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2024-06-07 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2024-06-06 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2024-06-05 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2024-06-04 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2024-06-03 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2024-05-31 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2024-05-30 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2024-05-29 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2024-05-28 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2024-05-27 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2024-05-24 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2024-05-23 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-05-22 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2024-05-21 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2024-05-20 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2024-05-17 | 1.8104元 | 1.8104元 |
