安信量化优选股票A (006346.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5881元基金经理朱舟扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.87倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% |
| 相关基金: | 主从基金安信量化优选股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信量化优选股票A(006346) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.67元 | 3,148.84万 | 1,887.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,798.14万 | 1,581.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.74元 | 2,808.17万 | 1,615.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,777.34万 | 1,576.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.85元 | 3,423.03万 | 1,853.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.95元 | 3,481.45万 | 1,781.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.83元 | 2,653.31万 | 1,448.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.81元 | 327.99万 | 181.58万元 | -- |
