安信量化优选股票C (006347.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5533元基金经理朱舟扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.76% |
| 相关基金: | 主从基金安信量化优选股票A | ||||
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安信量化优选股票C(006347) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,203.22万 | 90.43% |
| (其中) 股票 | 4,203.22万 | 90.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 263.60万 | 5.67% |
| (其中) 债券 | 263.60万 | 5.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 181.15万 | 3.90% |
| 4 | 其他资产 | 240.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,853.77万 | 61.40% |
| 采矿业 | 315.23万 | 6.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215.21万 | 4.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202.28万 | 4.35% |
| 金融业 | 197.87万 | 4.26% |
| 批发和零售业 | 118.67万 | 2.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82.98万 | 1.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.80万 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 31.45万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.44万 | 0.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.31万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.51万 | 0.55% |
| 房地产业 | 24.88万 | 0.54% |
| 综合 | 18.37万 | 0.40% |
| 建筑业 | 11.95万 | 0.26% |
| 住宿和餐饮业 | 10.50万 | 0.23% |
| 教育 | 2.02万 | 0.04% |
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