安信量化优选股票C (006347.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,165.00 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.8353元基金经理朱舟扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.13% |
| 相关基金: | 主从基金安信量化优选股票A | ||||
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安信量化优选股票C(006347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2024-12-19 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2024-12-18 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2024-12-17 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2024-12-16 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2024-12-13 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2024-12-12 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2024-12-11 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2024-12-10 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2024-12-09 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2024-12-06 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2024-12-05 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2024-12-04 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2024-12-03 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2024-12-02 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2024-11-29 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2024-11-28 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2024-11-27 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-11-26 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2024-11-25 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2024-11-22 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-11-21 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2024-11-20 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2024-11-19 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2024-11-18 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2024-11-15 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2024-11-14 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2024-11-13 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2024-11-12 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2024-11-11 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2024-11-08 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2024-11-07 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2024-11-06 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2024-11-05 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2024-11-04 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2024-11-01 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2024-10-31 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2024-10-30 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2024-10-29 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2024-10-28 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2024-10-25 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2024-10-24 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2024-10-23 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2024-10-22 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2024-10-21 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2024-10-18 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2024-10-17 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2024-10-16 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2024-10-15 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2024-10-14 | 1.7572元 | 1.7572元 |
