安信量化优选股票C (006347.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5533元基金经理朱舟扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.76% |
| 相关基金: | 主从基金安信量化优选股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信量化优选股票C(006347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2024-07-25 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2024-07-24 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2024-07-23 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2024-07-22 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-07-19 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2024-07-18 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2024-07-17 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2024-07-16 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2024-07-15 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2024-07-12 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2024-07-11 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2024-07-10 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2024-07-09 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2024-07-08 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-07-05 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2024-07-04 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2024-07-03 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2024-07-02 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2024-07-01 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2024-06-28 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2024-06-27 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2024-06-26 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2024-06-25 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2024-06-24 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2024-06-21 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2024-06-20 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2024-06-19 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2024-06-18 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-06-17 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2024-06-14 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2024-06-13 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2024-06-12 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2024-06-11 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2024-06-07 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2024-06-06 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2024-06-05 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2024-06-04 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2024-06-03 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2024-05-31 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2024-05-30 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2024-05-29 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2024-05-28 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-05-27 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2024-05-24 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2024-05-23 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2024-05-22 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2024-05-21 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2024-05-20 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2024-05-17 | 1.7720元 | 1.7720元 |
