财通资管鸿益中短债债券C (006361.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数120.28万 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1008元基金经理李杰管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿益中短债债券A 、 财通资管鸿益中短债债券E | ||||
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财通资管鸿益中短债债券C(006361) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 49.13亿 | 45.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 52.82亿 | 48.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.98亿 | 48.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 52.21亿 | 48.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.79亿 | 47.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 52.19亿 | 49.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 51.49亿 | 49.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 43.30亿 | 41.79亿元 | -- |
