财通资管鸿益中短债债券C (006361.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0909元基金经理李杰管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿益中短债债券A 、 财通资管鸿益中短债债券E | ||||
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财通资管鸿益中短债债券C(006361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0909元 | 1.1869元 |
| 2024-07-25 | 1.0907元 | 1.1867元 |
| 2024-07-24 | 1.0906元 | 1.1866元 |
| 2024-07-23 | 1.0905元 | 1.1865元 |
| 2024-07-22 | 1.0903元 | 1.1863元 |
| 2024-07-19 | 1.0899元 | 1.1859元 |
| 2024-07-18 | 1.0898元 | 1.1858元 |
| 2024-07-17 | 1.0898元 | 1.1858元 |
| 2024-07-16 | 1.0898元 | 1.1858元 |
| 2024-07-15 | 1.0897元 | 1.1857元 |
| 2024-07-12 | 1.0895元 | 1.1855元 |
| 2024-07-11 | 1.0894元 | 1.1854元 |
| 2024-07-10 | 1.0893元 | 1.1853元 |
| 2024-07-09 | 1.0892元 | 1.1852元 |
| 2024-07-08 | 1.0890元 | 1.1850元 |
| 2024-07-05 | 1.0891元 | 1.1851元 |
| 2024-07-04 | 1.0892元 | 1.1852元 |
| 2024-07-03 | 1.0891元 | 1.1851元 |
| 2024-07-02 | 1.0889元 | 1.1849元 |
| 2024-07-01 | 1.0887元 | 1.1847元 |
| 2024-06-28 | 1.0888元 | 1.1848元 |
| 2024-06-27 | 1.0886元 | 1.1846元 |
| 2024-06-26 | 1.0884元 | 1.1844元 |
| 2024-06-25 | 1.0883元 | 1.1843元 |
| 2024-06-24 | 1.0881元 | 1.1841元 |
| 2024-06-21 | 1.0879元 | 1.1839元 |
| 2024-06-20 | 1.0879元 | 1.1839元 |
| 2024-06-19 | 1.0879元 | 1.1839元 |
| 2024-06-18 | 1.0878元 | 1.1838元 |
| 2024-06-17 | 1.0877元 | 1.1837元 |
| 2024-06-14 | 1.0876元 | 1.1836元 |
| 2024-06-13 | 1.0875元 | 1.1835元 |
| 2024-06-12 | 1.0874元 | 1.1834元 |
| 2024-06-11 | 1.0874元 | 1.1834元 |
| 2024-06-07 | 1.0872元 | 1.1832元 |
| 2024-06-06 | 1.0871元 | 1.1831元 |
| 2024-06-05 | 1.0870元 | 1.1830元 |
| 2024-06-04 | 1.0868元 | 1.1828元 |
| 2024-06-03 | 1.0868元 | 1.1828元 |
| 2024-05-31 | 1.0865元 | 1.1825元 |
| 2024-05-30 | 1.0864元 | 1.1824元 |
| 2024-05-29 | 1.0863元 | 1.1823元 |
| 2024-05-28 | 1.0862元 | 1.1822元 |
| 2024-05-27 | 1.0861元 | 1.1821元 |
| 2024-05-24 | 1.0860元 | 1.1820元 |
| 2024-05-23 | 1.0859元 | 1.1819元 |
| 2024-05-22 | 1.0858元 | 1.1818元 |
| 2024-05-21 | 1.0857元 | 1.1817元 |
| 2024-05-20 | 1.0857元 | 1.1817元 |
| 2024-05-17 | 1.0856元 | 1.1816元 |
