财通资管鸿益中短债债券C (006361.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数120.28万 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1008元基金经理李杰管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿益中短债债券A 、 财通资管鸿益中短债债券E | ||||
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财通资管鸿益中短债债券C(006361) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1008元 | 1.1968元 |
| 2024-12-19 | 1.1003元 | 1.1963元 |
| 2024-12-18 | 1.1003元 | 1.1963元 |
| 2024-12-17 | 1.1004元 | 1.1964元 |
| 2024-12-16 | 1.1005元 | 1.1965元 |
| 2024-12-13 | 1.0998元 | 1.1958元 |
| 2024-12-12 | 1.0992元 | 1.1952元 |
| 2024-12-11 | 1.0991元 | 1.1951元 |
| 2024-12-10 | 1.0990元 | 1.1950元 |
| 2024-12-09 | 1.0984元 | 1.1944元 |
| 2024-12-06 | 1.0981元 | 1.1941元 |
| 2024-12-05 | 1.0980元 | 1.1940元 |
| 2024-12-04 | 1.0978元 | 1.1938元 |
| 2024-12-03 | 1.0975元 | 1.1935元 |
| 2024-12-02 | 1.0973元 | 1.1933元 |
| 2024-11-29 | 1.0964元 | 1.1924元 |
| 2024-11-28 | 1.0960元 | 1.1920元 |
| 2024-11-27 | 1.0957元 | 1.1917元 |
| 2024-11-26 | 1.0956元 | 1.1916元 |
| 2024-11-25 | 1.0954元 | 1.1914元 |
| 2024-11-22 | 1.0950元 | 1.1910元 |
| 2024-11-21 | 1.0949元 | 1.1909元 |
| 2024-11-20 | 1.0946元 | 1.1906元 |
| 2024-11-19 | 1.0945元 | 1.1905元 |
| 2024-11-18 | 1.0944元 | 1.1904元 |
| 2024-11-15 | 1.0944元 | 1.1904元 |
| 2024-11-14 | 1.0942元 | 1.1902元 |
| 2024-11-13 | 1.0941元 | 1.1901元 |
| 2024-11-12 | 1.0941元 | 1.1901元 |
| 2024-11-11 | 1.0938元 | 1.1898元 |
| 2024-11-08 | 1.0935元 | 1.1895元 |
| 2024-11-07 | 1.0934元 | 1.1894元 |
| 2024-11-06 | 1.0931元 | 1.1891元 |
| 2024-11-05 | 1.0930元 | 1.1890元 |
| 2024-11-04 | 1.0928元 | 1.1888元 |
| 2024-11-01 | 1.0926元 | 1.1886元 |
| 2024-10-31 | 1.0922元 | 1.1882元 |
| 2024-10-30 | 1.0920元 | 1.1880元 |
| 2024-10-29 | 1.0920元 | 1.1880元 |
| 2024-10-28 | 1.0919元 | 1.1879元 |
| 2024-10-25 | 1.0920元 | 1.1880元 |
| 2024-10-24 | 1.0921元 | 1.1881元 |
| 2024-10-23 | 1.0921元 | 1.1881元 |
| 2024-10-22 | 1.0926元 | 1.1886元 |
| 2024-10-21 | 1.0930元 | 1.1890元 |
| 2024-10-18 | 1.0930元 | 1.1890元 |
| 2024-10-17 | 1.0929元 | 1.1889元 |
| 2024-10-16 | 1.0925元 | 1.1885元 |
| 2024-10-15 | 1.0923元 | 1.1883元 |
| 2024-10-14 | 1.0918元 | 1.1878元 |
