招商丰韵混合C (006365.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1612元基金经理付斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰韵混合A | ||||
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招商丰韵混合C(006365) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 568.64万元 | 1.20% | 94.77万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 346.58万元 | 1.50% | 57.76万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 821.30万元 | 1.50% | 136.88万元 | 0.25% |
