招商丰韵混合C (006365.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1612元基金经理付斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰韵混合A | ||||
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招商丰韵混合C(006365) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 5,673.50万 | 4,752.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,653.32万 | 4,851.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 5,856.32万 | 4,982.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,490.21万 | 5,184.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 8,395.71万 | 5,842.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 9,168.86万 | 6,061.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 9,288.27万 | 6,255.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 9,235.51万 | 6,385.17万元 | -- |
