交银裕祥纯债债券C (006368.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-26 | 基金类型债券型当前净值1.0000元基金经理张顺晨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.00% | ||
| 相关基金: | 主从基金交银裕祥纯债债券A | ||||
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交银裕祥纯债债券C(006368) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 334.75万元 | 0.30% | 111.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 609.34万元 | 0.30% | 203.11万元 | 0.10% |
| 2023-10-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 203.23万元 | 0.30% | 67.74万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 444.86万元 | 0.30% | 148.29万元 | 0.10% |
