长安鑫盈混合C(006372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-08-29 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-08-28 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-08-27 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-08-26 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-08-23 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-08-22 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-08-21 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-08-20 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-08-19 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-08-16 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-08-15 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-08-14 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-08-13 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-08-12 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-08-09 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-08-08 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-08-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-08-06 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-08-05 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-08-02 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-08-01 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-07-31 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-07-30 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-07-29 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-07-26 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-07-25 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-07-24 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-07-23 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-07-22 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-07-19 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-07-18 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2024-07-17 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-07-16 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-07-15 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2024-07-12 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-07-11 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2024-07-10 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2024-07-09 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2024-07-08 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-07-05 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2024-07-04 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2024-07-03 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2024-07-02 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-07-01 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-06-28 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-06-27 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-06-26 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-06-25 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-06-24 | 1.3086元 | 1.3086元 |
