长安鑫盈混合C (006372.jj)长安基金管理有限公司持有人户数9,465.00 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4514元基金经理林忠晶 、 徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.11% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫盈混合A | ||||
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长安鑫盈混合C(006372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2024-12-19 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2024-12-18 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2024-12-17 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-12-16 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2024-12-13 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2024-12-12 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-12-11 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2024-12-10 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-12-09 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2024-12-06 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2024-12-05 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-12-04 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-12-03 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-12-02 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-11-29 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-11-28 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-11-27 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2024-11-26 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-11-25 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-11-22 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-11-21 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-11-20 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2024-11-19 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2024-11-18 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2024-11-15 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2024-11-14 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-11-13 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2024-11-12 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-11-11 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2024-11-08 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2024-11-07 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-11-06 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-11-05 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2024-11-04 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-11-01 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2024-10-31 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-10-30 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-10-29 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-10-28 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-10-25 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-10-24 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2024-10-23 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-10-22 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2024-10-21 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2024-10-18 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2024-10-17 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-10-16 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-10-15 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-10-14 | 1.3877元 | 1.3877元 |
