长安鑫盈混合C (006372.jj)长安基金管理有限公司持有人户数9,465.00 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4514元基金经理林忠晶 、 徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.11% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫盈混合A | ||||
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长安鑫盈混合C(006372) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.35元 | 1.02亿 | 7,587.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 1.01亿 | 7,739.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 7,979.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 1.03亿 | 8,199.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.19亿 | 8,356.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.89元 | 1.53亿 | 8,077.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.66元 | 1.46亿 | 8,763.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 1.31亿 | 8,914.47万元 | -- |
