国富全球科技互联混合（QDII）人民币A (006373.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数10.09万 | 成立日期 | 2018-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值3.5965元基金经理徐成 、 狄星华管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率158.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.35% |
| 相关基金: | 主从基金国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A 、 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C 、 国富全球科技互联混合（QDII）人民币C | ||||
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国富全球科技互联混合（QDII）人民币A(006373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 3.5965元 | 3.5965元 |
| 2024-12-25 | 3.6078元 | 3.6078元 |
| 2024-12-24 | 3.6083元 | 3.6083元 |
| 2024-12-20 | 3.5413元 | 3.5413元 |
| 2024-12-19 | 3.5218元 | 3.5218元 |
| 2024-12-18 | 3.5191元 | 3.5191元 |
| 2024-12-16 | 3.6566元 | 3.6566元 |
| 2024-12-13 | 3.6248元 | 3.6248元 |
| 2024-12-12 | 3.6347元 | 3.6347元 |
| 2024-12-11 | 3.6400元 | 3.6400元 |
| 2024-12-10 | 3.5817元 | 3.5817元 |
| 2024-12-09 | 3.5994元 | 3.5994元 |
| 2024-12-06 | 3.6305元 | 3.6305元 |
| 2024-12-05 | 3.6058元 | 3.6058元 |
| 2024-12-04 | 3.6297元 | 3.6297元 |
| 2024-12-03 | 3.5643元 | 3.5643元 |
| 2024-12-02 | 3.5406元 | 3.5406元 |
| 2024-11-28 | 3.4706元 | 3.4706元 |
| 2024-11-27 | 3.4725元 | 3.4725元 |
| 2024-11-26 | 3.4993元 | 3.4993元 |
| 2024-11-25 | 3.4926元 | 3.4926元 |
| 2024-11-22 | 3.4983元 | 3.4983元 |
| 2024-11-21 | 3.4825元 | 3.4825元 |
| 2024-11-20 | 3.4736元 | 3.4736元 |
| 2024-11-19 | 3.4695元 | 3.4695元 |
| 2024-11-18 | 3.4332元 | 3.4332元 |
| 2024-11-15 | 3.4303元 | 3.4303元 |
| 2024-11-14 | 3.4814元 | 3.4814元 |
| 2024-11-13 | 3.5076元 | 3.5076元 |
| 2024-11-12 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2024-11-11 | 3.5286元 | 3.5286元 |
| 2024-11-08 | 3.5046元 | 3.5046元 |
| 2024-11-07 | 3.5020元 | 3.5020元 |
| 2024-11-06 | 3.4364元 | 3.4364元 |
| 2024-11-05 | 3.3608元 | 3.3608元 |
| 2024-11-04 | 3.3356元 | 3.3356元 |
| 2024-11-01 | 3.3447元 | 3.3447元 |
| 2024-10-31 | 3.3219元 | 3.3219元 |
| 2024-10-30 | 3.4090元 | 3.4090元 |
| 2024-10-29 | 3.4114元 | 3.4114元 |
| 2024-10-28 | 3.3736元 | 3.3736元 |
| 2024-10-25 | 3.3760元 | 3.3760元 |
| 2024-10-24 | 3.3694元 | 3.3694元 |
| 2024-10-23 | 3.3645元 | 3.3645元 |
| 2024-10-22 | 3.3984元 | 3.3984元 |
| 2024-10-21 | 3.3970元 | 3.3970元 |
| 2024-10-18 | 3.4045元 | 3.4045元 |
| 2024-10-17 | 3.3965元 | 3.3965元 |
| 2024-10-16 | 3.3639元 | 3.3639元 |
| 2024-10-15 | 3.3411元 | 3.3411元 |
