广发趋势动力混合A (006377.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.66万 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3757元基金经理蒋科管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率153.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% |
| 相关基金: | 主从基金广发趋势动力混合C | ||||
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广发趋势动力混合A(006377) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.75亿 | 75.81% |
| (其中) 股票 | 8.75亿 | 75.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,482.17万 | 1.28% |
| (其中) 债券 | 1,482.17万 | 1.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.94亿 | 16.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,869.37万 | 5.09% |
| 5 | 其他资产 | 1,117.58万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.55亿 | 48.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.17亿 | 10.14% |
| 房地产业 | 8,474.55万 | 7.34% |
| 金融业 | 2,618.73万 | 2.27% |
| 批发和零售业 | 2,371.17万 | 2.05% |
| 采矿业 | 2,060.34万 | 1.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,637.99万 | 1.42% |
| 建筑业 | 1,259.91万 | 1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,095.22万 | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 746.25万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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