广发趋势动力混合A (006377.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.66万 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3757元基金经理蒋科管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率153.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% |
| 相关基金: | 主从基金广发趋势动力混合C | ||||
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广发趋势动力混合A(006377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3757元 | 1.6460元 |
| 2024-12-24 | 1.3952元 | 1.6655元 |
| 2024-12-23 | 1.3831元 | 1.6534元 |
| 2024-12-20 | 1.4144元 | 1.6847元 |
| 2024-12-19 | 1.4151元 | 1.6854元 |
| 2024-12-18 | 1.4161元 | 1.6864元 |
| 2024-12-17 | 1.4111元 | 1.6814元 |
| 2024-12-16 | 1.4287元 | 1.6990元 |
| 2024-12-13 | 1.4502元 | 1.7205元 |
| 2024-12-12 | 1.4883元 | 1.7586元 |
| 2024-12-11 | 1.4708元 | 1.7411元 |
| 2024-12-10 | 1.4620元 | 1.7323元 |
| 2024-12-09 | 1.4485元 | 1.7188元 |
| 2024-12-06 | 1.4697元 | 1.7400元 |
| 2024-12-05 | 1.4589元 | 1.7292元 |
| 2024-12-04 | 1.4512元 | 1.7215元 |
| 2024-12-03 | 1.4747元 | 1.7450元 |
| 2024-12-02 | 1.4733元 | 1.7436元 |
| 2024-11-29 | 1.4596元 | 1.7299元 |
| 2024-11-28 | 1.4397元 | 1.7100元 |
| 2024-11-27 | 1.4497元 | 1.7200元 |
| 2024-11-26 | 1.4105元 | 1.6808元 |
| 2024-11-25 | 1.4128元 | 1.6831元 |
| 2024-11-22 | 1.4164元 | 1.6867元 |
| 2024-11-21 | 1.4569元 | 1.7272元 |
| 2024-11-20 | 1.4584元 | 1.7287元 |
| 2024-11-19 | 1.4441元 | 1.7144元 |
| 2024-11-18 | 1.4294元 | 1.6997元 |
| 2024-11-15 | 1.4558元 | 1.7261元 |
| 2024-11-14 | 1.4899元 | 1.7602元 |
| 2024-11-13 | 1.5352元 | 1.8055元 |
| 2024-11-12 | 1.5379元 | 1.8082元 |
| 2024-11-11 | 1.5529元 | 1.8232元 |
| 2024-11-08 | 1.5367元 | 1.8070元 |
| 2024-11-07 | 1.5544元 | 1.8247元 |
| 2024-11-06 | 1.5289元 | 1.7992元 |
| 2024-11-05 | 1.5172元 | 1.7875元 |
| 2024-11-04 | 1.4770元 | 1.7473元 |
| 2024-11-01 | 1.4675元 | 1.7378元 |
| 2024-10-31 | 1.4809元 | 1.7512元 |
| 2024-10-30 | 1.4788元 | 1.7491元 |
| 2024-10-29 | 1.4652元 | 1.7355元 |
| 2024-10-28 | 1.4868元 | 1.7571元 |
| 2024-10-25 | 1.4727元 | 1.7430元 |
| 2024-10-24 | 1.4572元 | 1.7275元 |
| 2024-10-23 | 1.4817元 | 1.7520元 |
| 2024-10-22 | 1.4721元 | 1.7424元 |
| 2024-10-21 | 1.4669元 | 1.7372元 |
| 2024-10-18 | 1.4531元 | 1.7234元 |
| 2024-10-17 | 1.4157元 | 1.6860元 |
