广发趋势动力混合A (006377.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3067元基金经理蒋科管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率293.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% |
| 相关基金: | 主从基金广发趋势动力混合C | ||||
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广发趋势动力混合A(006377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3067元 | 1.5770元 |
| 2024-07-25 | 1.2988元 | 1.5691元 |
| 2024-07-24 | 1.3122元 | 1.5825元 |
| 2024-07-23 | 1.3161元 | 1.5864元 |
| 2024-07-22 | 1.3373元 | 1.6076元 |
| 2024-07-19 | 1.3375元 | 1.6078元 |
| 2024-07-18 | 1.3341元 | 1.6044元 |
| 2024-07-17 | 1.3251元 | 1.5954元 |
| 2024-07-16 | 1.3387元 | 1.6090元 |
| 2024-07-15 | 1.3334元 | 1.6037元 |
| 2024-07-12 | 1.3378元 | 1.6081元 |
| 2024-07-11 | 1.3459元 | 1.6162元 |
| 2024-07-10 | 1.3260元 | 1.5963元 |
| 2024-07-09 | 1.3311元 | 1.6014元 |
| 2024-07-08 | 1.3141元 | 1.5844元 |
| 2024-07-05 | 1.3249元 | 1.5952元 |
| 2024-07-04 | 1.3190元 | 1.5893元 |
| 2024-07-03 | 1.3273元 | 1.5976元 |
| 2024-07-02 | 1.3417元 | 1.6120元 |
| 2024-07-01 | 1.3484元 | 1.6187元 |
| 2024-06-28 | 1.3369元 | 1.6072元 |
| 2024-06-27 | 1.3157元 | 1.5860元 |
| 2024-06-26 | 1.3242元 | 1.5945元 |
| 2024-06-25 | 1.3072元 | 1.5775元 |
| 2024-06-24 | 1.3131元 | 1.5834元 |
| 2024-06-21 | 1.3336元 | 1.6039元 |
| 2024-06-20 | 1.3321元 | 1.6024元 |
| 2024-06-19 | 1.3396元 | 1.6099元 |
| 2024-06-18 | 1.3491元 | 1.6194元 |
| 2024-06-17 | 1.3404元 | 1.6107元 |
| 2024-06-14 | 1.3394元 | 1.6097元 |
| 2024-06-13 | 1.3486元 | 1.6189元 |
| 2024-06-12 | 1.3511元 | 1.6214元 |
| 2024-06-11 | 1.3449元 | 1.6152元 |
| 2024-06-07 | 1.3537元 | 1.6240元 |
| 2024-06-06 | 1.3538元 | 1.6241元 |
| 2024-06-05 | 1.3630元 | 1.6333元 |
| 2024-06-04 | 1.3719元 | 1.6422元 |
| 2024-06-03 | 1.3636元 | 1.6339元 |
| 2024-05-31 | 1.3632元 | 1.6335元 |
| 2024-05-30 | 1.3635元 | 1.6338元 |
| 2024-05-29 | 1.3625元 | 1.6328元 |
| 2024-05-28 | 1.3619元 | 1.6322元 |
| 2024-05-27 | 1.3705元 | 1.6408元 |
| 2024-05-24 | 1.3611元 | 1.6314元 |
| 2024-05-23 | 1.3695元 | 1.6398元 |
| 2024-05-22 | 1.3876元 | 1.6579元 |
| 2024-05-21 | 1.3928元 | 1.6631元 |
| 2024-05-20 | 1.4002元 | 1.6705元 |
| 2024-05-17 | 1.3959元 | 1.6662元 |
