华夏恒生ETF联接C (006381.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0696元基金经理徐猛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.45% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生ETF联接A目标基金华夏恒生ETF | ||||
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华夏恒生ETF联接C(006381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-07-04 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-03 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-02 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-01 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-06-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-06-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-06-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-06-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-06-21 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-06-20 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-06-19 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-06-18 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-06-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-06-14 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-06-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-06-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-07 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-06-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-06-05 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-06-04 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-06-03 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-05-31 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-05-30 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-05-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-05-28 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-05-27 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-05-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-05-23 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-05-22 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-05-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-05-20 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-05-17 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-05-16 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-05-15 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-05-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-05-13 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-05-10 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-05-09 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-05-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-05-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-05-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-04-30 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-04-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-04-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-04-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-04-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-04-23 | 0.9930元 | 0.9930元 |
