华夏恒生ETF联接C (006381.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数15.11万 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1975元基金经理徐猛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生ETF联接A目标基金华夏恒生ETF | ||||
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华夏恒生ETF联接C(006381) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-12-31 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-12-30 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-12-27 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-12-26 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-12-25 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-12-24 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-12-23 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-12-20 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-12-19 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-12-18 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-12-17 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-12-16 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-12-13 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-12-12 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-12-11 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-12-10 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-12-09 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-12-06 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-12-05 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-12-04 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-12-03 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-12-02 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-11-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-11-28 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-11-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-11-26 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-11-25 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-11-22 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-11-21 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-11-20 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-11-19 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-11-18 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-11-15 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-11-14 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-11-13 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-11-12 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-11-11 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-11-08 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-11-07 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-11-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-11-05 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-11-04 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-11-01 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-10-31 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2024-10-30 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-10-29 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-10-28 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-10-25 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-10-24 | 1.2368元 | 1.2368元 |
