华夏中证500ETF联接C (006382.jj)中证500华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5573元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证500ETF联接A目标基金华夏中证500ETF | ||||
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华夏中证500ETF联接C(006382) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112.71万 | 0.06% |
| (其中) 股票 | 112.71万 | 0.06% | |
| 2 | 基金投资 | 17.57亿 | 93.07% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 6.57% |
| 4 | 其他资产 | 578.14万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.25万 | 0.03% |
| 金融业 | 12.75万 | 0.01% |
| 采矿业 | 7.67万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.66万 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.78万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 4.51万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.46万 | 0.00% |
| 房地产业 | 2.09万 | 0.00% |
| 建筑业 | 2.03万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.90万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 9,963.00 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 8,301.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 8,124.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,932.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,705.00 | 0.00% |
| 综合 | 4,224.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,116.00 | 0.00% |
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