华夏中证500ETF联接C (006382.jj)中证500华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5706元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证500ETF联接A目标基金华夏中证500ETF | ||||
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华夏中证500ETF联接C(006382) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1.46亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 9,107.13万 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.32亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 7,982.68万 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 1.92亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 8,044.56万 | 1.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.65元 | 1.39亿 | 2.12亿元 | -- |
