招商添盈纯债A (006383.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2019-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2661元基金经理向霈管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金招商添盈纯债E 、 招商添盈纯债C | ||||
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招商添盈纯债A(006383) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 453.43万元 | 0.60% | 151.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-01-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 750.87万元 | 0.60% | 250.29万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 320.92万元 | 0.60% | 106.97万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 526.75万元 | 0.60% | 175.58万元 | 0.20% |
