招商添盈纯债A (006383.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2019-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2653元基金经理向霈管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金招商添盈纯债E 、 招商添盈纯债C | ||||
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招商添盈纯债A(006383) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 9.91亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 11.10亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.49亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 10.18亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.25亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 9.24亿 | 7.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 5.93亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 6.62亿 | 5.71亿元 | -- |
