招商添盈纯债A(006383) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1.24元 | 11.10亿 | 8.96亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 10.49亿 | 8.56亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.21元 | 10.18亿 | 8.42亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 11.25亿 | 9.39亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.19元 | 9.24亿 | 7.76亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.18元 | 5.93亿 | 5.04亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.16元 | 6.62亿 | 5.71亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.17元 | 7.55亿 | 6.48亿元 | -- |