招商添盈纯债C (006384.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.66万 | 成立日期 | 2019-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2430元基金经理向霈管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金招商添盈纯债A 、 招商添盈纯债E | ||||
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招商添盈纯债C(006384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-12-23 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-12-20 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-12-19 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-12-18 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-12-17 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-12-16 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-12-13 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-12-12 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-12-11 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-12-10 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-12-09 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-12-06 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-12-05 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-12-04 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-12-03 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-12-02 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-11-29 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-11-28 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-11-27 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-11-26 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-11-25 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-11-22 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-11-21 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-11-20 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-11-19 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-11-18 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-11-15 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-11-14 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-11-13 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-11-12 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-11-11 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-11-08 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-11-07 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-11-06 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-11-05 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-11-04 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-11-01 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-10-31 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-10-30 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-10-29 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-10-28 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-10-25 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-10-24 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-10-23 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-10-22 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-10-21 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-10-18 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-10-17 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-10-16 | 1.2254元 | 1.2254元 |
