招商添盈纯债C(006384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-07-30 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-07-29 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-07-26 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-07-25 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-07-24 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-07-23 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-07-22 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-07-19 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-07-18 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-07-17 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-07-16 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-07-15 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-07-12 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-07-11 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-07-10 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-07-09 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-07-08 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-07-05 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-07-04 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-07-03 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-07-02 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-07-01 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-06-28 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-06-27 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-06-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-06-25 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-06-24 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-06-21 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-06-20 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-06-19 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-06-18 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-06-17 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-06-14 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-06-13 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-06-12 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-06-11 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-06-07 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-06-06 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-06-05 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-06-04 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-06-03 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-05-31 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-05-30 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-05-29 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-05-28 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-05-27 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-05-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-05-23 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-05-22 | 1.2134元 | 1.2134元 |
