招商添盈纯债C(006384) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 3.58亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.06亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 3.18亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.47亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 3.48亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 3.16亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 3.23亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 3.77亿 | 3.27亿元 | -- |
