招商添盈纯债C (006384.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.66万 | 成立日期 | 2019-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2430元基金经理向霈管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金招商添盈纯债A 、 招商添盈纯债E | ||||
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招商添盈纯债C(006384) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 3.24亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 3.58亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.06亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 3.18亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.47亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 3.48亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 3.16亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 3.23亿 | 2.82亿元 | -- |
