招商添德3个月定开债发起式A (006393.jj)招商基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2018-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1155元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添德3个月定开债发起式A(006393) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.015 元 | 26.84亿 | 4,026.15万元 | 1.33% | -- |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.015 元 | 26.84亿 | 4,026.15万元 | 1.33% | |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.01 元 | 26.84亿 | 2,684.10万元 | 0.88% | |
| 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0.005 元 | 26.84亿 | 1,342.05万元 | 0.44% | |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.01 元 | 26.84亿 | 2,684.10万元 | 0.89% | 4.24% |
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0.008 元 | 26.84亿 | 2,147.28万元 | 0.71% | |
| 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0.01 元 | 26.84亿 | 2,684.10万元 | 0.88% | |
| 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0.01 元 | 26.94亿 | 2,694.10万元 | 0.88% | |
| 2023-02-07 | 2023-02-07 | 0.01 元 | 26.94亿 | 2,694.10万元 | 0.88% | |
| 2022-08-08 | 2022-08-08 | 0.008 元 | 26.94亿 | 2,155.28万元 | 0.71% | 2.30% |
| 2022-05-12 | 2022-05-12 | 0.008 元 | 26.94亿 | 2,155.28万元 | 0.71% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.01 元 | 26.94亿 | 2,694.10万元 | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
