招商添德3个月定开债发起式A (006393.jj)招商基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2018-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1155元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
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招商添德3个月定开债发起式A(006393) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 29.88亿 | 26.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 30.17亿 | 26.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.14亿 | 26.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 29.98亿 | 26.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.21亿 | 26.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 30.37亿 | 26.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 30.35亿 | 26.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 30.41亿 | 26.94亿元 | -- |
