长信双利优选混合E (006396.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2018-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4139元基金经理祝昱丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金长信双利优选混合A | ||||
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长信双利优选混合E(006396) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,854.07万 | 86.91% |
| (其中) 股票 | 7,854.07万 | 86.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.32万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 22.32万 | 0.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 994.73万 | 11.01% |
| 4 | 其他资产 | 166.28万 | 1.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,994.22万 | 55.26% |
| 教育 | 270.03万 | 2.99% |
| 批发和零售业 | 204.84万 | 2.27% |
| 租赁和商务服务业 | 169.84万 | 1.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 115.58万 | 1.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.23%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,597.38万 | 17.68% |
| 通信服务 | 501.77万 | 5.55% |
| 日常消费品 | 4,130.00 | 0.00% |
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