长信双利优选混合E (006396.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1818元基金经理祝昱丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
| 相关基金: | 主从基金长信双利优选混合A | ||||
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长信双利优选混合E(006396) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,705.32万 | 85.61% |
| (其中) 股票 | 6,705.32万 | 85.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.84万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 22.84万 | 0.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 740.29万 | 9.45% |
| 4 | 其他资产 | 363.64万 | 4.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,228.01万 | 53.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 319.40万 | 4.08% |
| 教育 | 72.69万 | 0.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.62%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,703.92万 | 21.76% |
| 通信服务 | 178.13万 | 2.27% |
| 日常消费品 | 133.76万 | 1.71% |
| 医疗保健 | 69.40万 | 0.89% |
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