长信双利优选混合E (006396.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1634元基金经理祝昱丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金长信双利优选混合A | ||||
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长信双利优选混合E(006396) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 23.63万 | 18.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.02万 | 24.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 18.46万 | 14.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.88万 | 12.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 21.04万 | 14.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 19.71万 | 11.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.63元 | 16.03万 | 9.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.54元 | 13.75万 | 8.93万元 | -- |
