先锋量化优选C (006402.jj)先锋基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3154元基金经理曾捷管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.40% |
| 相关基金: | 主从基金先锋量化优选A | ||||
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先锋量化优选C(006402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-07-30 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-07-29 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-07-26 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-07-25 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-07-24 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-07-23 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2024-07-22 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-07-19 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-07-18 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-07-17 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-07-16 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-07-15 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-07-12 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-07-11 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2024-07-10 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2024-07-09 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-07-08 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-07-05 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-07-04 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-07-03 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-07-02 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-07-01 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-06-28 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2024-06-27 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-06-26 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-06-25 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-06-24 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-06-21 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-06-20 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-06-19 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-06-18 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2024-06-17 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-06-14 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2024-06-13 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-06-12 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-06-11 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-06-07 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-06-06 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-06-05 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-06-04 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-06-03 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2024-05-31 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-05-30 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-05-29 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-05-28 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2024-05-27 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-05-24 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-05-23 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2024-05-22 | 1.3181元 | 1.3181元 |
