先锋量化优选C (006402.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数851.00 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4971元基金经理曾捷管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.46% |
| 相关基金: | 主从基金先锋量化优选A | ||||
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先锋量化优选C(006402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2024-12-24 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2024-12-23 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2024-12-20 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2024-12-19 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2024-12-18 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2024-12-17 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2024-12-16 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2024-12-13 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2024-12-12 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2024-12-11 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2024-12-10 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2024-12-09 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-12-06 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2024-12-05 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-12-04 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2024-12-03 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2024-12-02 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2024-11-29 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2024-11-28 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2024-11-27 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2024-11-26 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2024-11-25 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2024-11-22 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-11-21 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2024-11-20 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2024-11-19 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-11-18 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2024-11-15 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2024-11-14 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2024-11-13 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2024-11-12 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-11-11 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2024-11-08 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2024-11-07 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2024-11-06 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2024-11-05 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-11-04 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-11-01 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2024-10-31 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-10-30 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-10-29 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2024-10-28 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2024-10-25 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2024-10-24 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2024-10-23 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2024-10-22 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2024-10-21 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2024-10-18 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2024-10-17 | 1.4135元 | 1.4135元 |
