华富恒盛纯债债券C (006406.jj)华富基金管理有限公司持有人户数6,284.00 | 成立日期 | 2018-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0844元基金经理尤之奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金华富恒盛纯债债券A 、 华富恒盛纯债债券E | ||||
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华富恒盛纯债债券C(006406) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 5,610.35万 | 5,002.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 7,869.23万 | 7,014.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,559.84万 | 5,918.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 9,578.31万 | 8,715.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.02亿 | 9,335.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 9,577.80万 | 8,890.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.46亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 319.40万 | 305.59万元 | -- |
