汇添富消费升级混合A (006408.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4531元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率106.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富消费升级混合D 、 汇添富消费升级混合C | ||||
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汇添富消费升级混合A(006408) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2024-08-29 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2024-08-28 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2024-08-27 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2024-08-26 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2024-08-23 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2024-08-22 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2024-08-21 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-08-20 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-08-19 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2024-08-16 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-08-15 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2024-08-14 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2024-08-13 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2024-08-12 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-08-09 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2024-08-08 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2024-08-07 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2024-08-06 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-08-05 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-08-02 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2024-08-01 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-07-31 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2024-07-30 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2024-07-29 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2024-07-26 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2024-07-25 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2024-07-24 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2024-07-23 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2024-07-22 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2024-07-19 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2024-07-18 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2024-07-17 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2024-07-16 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-07-15 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2024-07-12 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2024-07-11 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-07-10 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-07-09 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2024-07-08 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2024-07-05 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2024-07-04 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2024-07-03 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-07-02 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2024-07-01 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2024-06-28 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2024-06-27 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2024-06-26 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2024-06-25 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2024-06-24 | 1.5648元 | 1.5648元 |
