富国中债-1-3年国开行债券指数A (006409.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0786元基金经理吴旅忠 、 李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债-1-3年国开行债券指数C 、 富国中债-1-3年国开行债券指数E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8.53亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.25亿 | 23.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3.66亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.17亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4.15亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 6.20亿 | 6.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5.08亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 6.15亿 | 6.01亿元 | -- |
