方正富邦丰利债券A (006416.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0465元基金经理牛伟松管理费用率0.40%管托费用率0.15%持仓换手率2.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦丰利债券C | ||||
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方正富邦丰利债券A(006416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0465元 | 1.1515元 |
| 2024-07-25 | 1.0449元 | 1.1499元 |
| 2024-07-24 | 1.0443元 | 1.1493元 |
| 2024-07-23 | 1.0453元 | 1.1503元 |
| 2024-07-22 | 1.0460元 | 1.1510元 |
| 2024-07-19 | 1.0454元 | 1.1504元 |
| 2024-07-18 | 1.0450元 | 1.1500元 |
| 2024-07-17 | 1.0452元 | 1.1502元 |
| 2024-07-16 | 1.0456元 | 1.1506元 |
| 2024-07-15 | 1.0452元 | 1.1502元 |
| 2024-07-12 | 1.0449元 | 1.1499元 |
| 2024-07-11 | 1.0446元 | 1.1496元 |
| 2024-07-10 | 1.0435元 | 1.1485元 |
| 2024-07-09 | 1.0438元 | 1.1488元 |
| 2024-07-08 | 1.0422元 | 1.1472元 |
| 2024-07-05 | 1.0436元 | 1.1486元 |
| 2024-07-04 | 1.0443元 | 1.1493元 |
| 2024-07-03 | 1.0451元 | 1.1501元 |
| 2024-07-02 | 1.0452元 | 1.1502元 |
| 2024-07-01 | 1.0448元 | 1.1498元 |
| 2024-06-28 | 1.0450元 | 1.1500元 |
| 2024-06-27 | 1.0441元 | 1.1491元 |
| 2024-06-26 | 1.0442元 | 1.1492元 |
| 2024-06-25 | 1.0424元 | 1.1474元 |
| 2024-06-24 | 1.0420元 | 1.1470元 |
| 2024-06-21 | 1.0423元 | 1.1473元 |
| 2024-06-20 | 1.0430元 | 1.1480元 |
| 2024-06-19 | 1.0436元 | 1.1486元 |
| 2024-06-18 | 1.0440元 | 1.1490元 |
| 2024-06-17 | 1.0437元 | 1.1487元 |
| 2024-06-14 | 1.0442元 | 1.1492元 |
| 2024-06-13 | 1.0437元 | 1.1487元 |
| 2024-06-12 | 1.0439元 | 1.1489元 |
| 2024-06-11 | 1.0435元 | 1.1485元 |
| 2024-06-07 | 1.0433元 | 1.1483元 |
| 2024-06-06 | 1.0428元 | 1.1478元 |
| 2024-06-05 | 1.0428元 | 1.1478元 |
| 2024-06-04 | 1.0428元 | 1.1478元 |
| 2024-06-03 | 1.0421元 | 1.1471元 |
| 2024-05-31 | 1.0423元 | 1.1473元 |
| 2024-05-30 | 1.0427元 | 1.1477元 |
| 2024-05-29 | 1.0428元 | 1.1478元 |
| 2024-05-28 | 1.0426元 | 1.1476元 |
| 2024-05-27 | 1.0423元 | 1.1473元 |
| 2024-05-24 | 1.0414元 | 1.1464元 |
| 2024-05-23 | 1.0417元 | 1.1467元 |
| 2024-05-22 | 1.0420元 | 1.1470元 |
| 2024-05-21 | 1.0415元 | 1.1465元 |
| 2024-05-20 | 1.0415元 | 1.1465元 |
| 2024-05-17 | 1.0406元 | 1.1456元 |
